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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 810.00 | 28 431.00 | 47 379.00 | 75 810.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 327.00 | 28 933.00 | 47 394.00 | 76 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
060 Stock marchandises | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
072 Créances – Autres | 70 277.00 | | 70 277.00 | 70 277.00 |
084 Disponibilités | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 127.00 | | 181 127.00 | 181 127.00 |
110 Total général Actif | 257 455.00 | 28 933.00 | 228 521.00 | 257 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 982.00 | | | 234 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 659.00 | | | 86 659.00 |
230 Autres produits | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 135.00 | | | 323 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 085.00 | | | 99 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 226.00 | | | -8 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 394.00 | | | -1 394.00 |
242 Autres charges externes. | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 351.00 | | | -23 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 150.00 | | | 113 150.00 |
252 Charges sociales | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
262 Autres charges | 237.00 | | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 599.00 | | | 311 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
280 Produits financiers | 364.00 | | | 364.00 |
294 Charges financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 514.00 | | | 64 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 317.00 | | | 33 317.00 |