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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 967.00 | 1 537.00 | 11 430.00 | 12 967.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 894.00 | 16 391.00 | 48 503.00 | 64 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 284.00 | 17 928.00 | 149 355.00 | 167 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 823.00 | | 110 823.00 | 110 823.00 |
BZ Autres créances | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 501 628.00 | | 501 628.00 | 501 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 156.00 | | 646 156.00 | 646 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 440.00 | 17 928.00 | 795 512.00 | 813 440.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 490.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 236 034.00 | 175 255.00 | | 236 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 390.00 | 82 289.00 | | 237 390.00 |
DL TOTAL (I) | 638 425.00 | 421 035.00 | | 638 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 1 550.00 | | 1 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 082.00 | 22 286.00 | | 30 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 021.00 | 61 793.00 | | 107 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 504.00 | | |
EA Autres dettes | 10 646.00 | 430.00 | | 10 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 800.00 | 19 667.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 086.00 | 115 025.00 | | 157 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 512.00 | 536 060.00 | | 795 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 786.00 | | | 156 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 796.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 434.00 | | 849 434.00 | 849 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 434.00 | | 849 434.00 | 849 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 3 098.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 280.00 | | | 129 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 397.00 | 3 098.00 | | 129 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 734.00 | 3 623.00 | | 2 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 734.00 | 3 662.00 | | 52 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 663.00 | -563.00 | | 76 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 702.00 | 23 230.00 | | 57 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 309.00 | 703 431.00 | | 999 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 918.00 | 621 141.00 | | 761 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 390.00 | 82 289.00 | | 237 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 941.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 999.00 | | 13 766.00 | 290 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 4 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 481.00 | 167 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 481.00 | 64 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 967.00 | | | 97 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 673.00 | | 13 702.00 | 138 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 359.00 | | 63.00 | 54 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 796.00 | 11 613.00 | 87 481.00 | 93 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 259.00 | 11 613.00 | 87 481.00 | 92 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
UX Autres créances clients | 110 823.00 | 110 823.00 | | 110 823.00 |
VP Divers | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 021.00 | 107 021.00 | | 107 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 117.00 | 141 984.00 | 4 133.00 | 146 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 786.00 | 156 786.00 | | 156 786.00 |