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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 206.00 | 339 665.00 | 389 541.00 | 729 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 120.00 | 46 780.00 | 26 339.00 | 73 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 113.00 | 402 503.00 | 418 610.00 | 821 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 605.00 | | 948 605.00 | 948 605.00 |
BZ Autres créances | 187 459.00 | | 187 459.00 | 187 459.00 |
CF Disponibilités | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 057.00 | | 1 186 057.00 | 1 186 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 170.00 | 402 503.00 | 1 604 668.00 | 2 007 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 339 328.00 | | | 339 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 725.00 | | | 293 725.00 |
DL TOTAL (I) | 666 053.00 | | | 666 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 825.00 | | | 283 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 362.00 | | | 149 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 113.00 | | | 394 113.00 |
EA Autres dettes | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 056.00 | | | 105 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 614.00 | | | 938 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 668.00 | | | 1 604 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 701.00 | | | 758 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 992 202.00 | | 1 992 202.00 | 1 992 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 202.00 | | 1 992 202.00 | 1 992 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 141.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 127.00 | | | 90 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 975.00 | | | 2 009 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 250.00 | | | 1 716 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 725.00 | | | 293 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 979.00 | | 241 133.00 | 579 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 192.00 | | 241 133.00 | 561 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 361.00 | 128 140.00 | | 274 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 304.00 | 128 140.00 | | 258 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 361.00 | 149 361.00 | | 149 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 798.00 | 92 798.00 | | 92 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 677.00 | 86 677.00 | | 86 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 055.00 | 105 055.00 | | 105 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 948 605.00 | 948 605.00 | | 948 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VB T. V. A. | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VC Groupe et associés | 146 920.00 | 146 920.00 | | 146 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 824.00 | 103 911.00 | 179 913.00 | 283 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 102.00 | | | 126 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 423.00 | 1 136 693.00 | 2 730.00 | 1 139 423.00 |
VW T.V.A. | 194 776.00 | 194 776.00 | | 194 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 614.00 | 758 700.00 | 179 913.00 | 938 614.00 |