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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 997 388.00 | | 997 388.00 | 997 388.00 |
AP Constructions | 7 346 530.00 | 3 882 399.00 | 3 464 131.00 | 7 346 530.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 343 919.00 | 3 882 399.00 | 4 461 520.00 | 8 343 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BZ Autres créances | 638 703.00 | | 638 703.00 | 638 703.00 |
CF Disponibilités | 286 381.00 | | 286 381.00 | 286 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 559.00 | | 58 559.00 | 58 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 220.00 | | 993 220.00 | 993 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 337 138.00 | 3 882 399.00 | 5 454 740.00 | 9 337 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 500.00 | 410 500.00 | | 410 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 598 000.00 | 2 598 000.00 | | 2 598 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 263 172.00 | -1 315 254.00 | | -1 263 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 610.00 | 52 082.00 | | 291 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 737.00 | 1 821 128.00 | | 2 112 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085 925.00 | 3 090 632.00 | | 3 085 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 308.00 | 12 925.00 | | 22 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 253.00 | 261.00 | | 4 253.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | 272 838.00 | | 1 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 015.00 | 26 300.00 | | 228 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 002.00 | 3 402 956.00 | | 3 342 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 454 740.00 | 5 224 084.00 | | 5 454 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 149.00 | 321 487.00 | | 292 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 085 925.00 | | | 3 085 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 967.00 | | 1 085 967.00 | 1 085 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 967.00 | | 1 085 967.00 | 1 085 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 387.00 | | | -6 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 928.00 | 878 576.00 | | 1 087 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 319.00 | 826 494.00 | | 796 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 610.00 | 52 082.00 | | 291 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 338 103.00 | | 15 396.00 | 8 338 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 580.00 | 8 343 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 580.00 | 8 343 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 338 103.00 | | 15 396.00 | 8 338 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 618 647.00 | 263 752.00 | | 3 618 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 618 647.00 | 263 752.00 | | 3 618 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 085 925.00 | 36 072.00 | 3 049 853.00 | 3 085 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 015.00 | 228 015.00 | | 228 015.00 |
UX Autres créances clients | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VC Groupe et associés | 578 274.00 | 578 274.00 | | 578 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 197.00 | 59 197.00 | | 59 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 838.00 | 706 838.00 | | 706 838.00 |
VW T.V.A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 002.00 | 292 149.00 | 3 049 853.00 | 3 342 002.00 |