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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 354.00 | 24 426.00 | 15 928.00 | 40 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 354.00 | 24 426.00 | 15 928.00 | 40 354.00 |
060 Stock marchandises | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 030.00 | 7 000.00 | 57 030.00 | 64 030.00 |
072 Créances – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 022.00 | 7 000.00 | 69 022.00 | 76 022.00 |
110 Total général Actif | 116 376.00 | 31 426.00 | 84 950.00 | 116 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 639.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 60 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 716.00 | 109 906.00 | | 95 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 660.00 | 111 296.00 | | 101 660.00 |
230 Autres produits | 7 016.00 | 36.00 | | 7 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 391.00 | 221 238.00 | | 204 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 336.00 | 110 936.00 | | 123 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | -70.00 | | -40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 250.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 584.00 | 24 647.00 | | 17 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 075.00 | 574.00 | | 4 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | -10 334.00 | 35 813.00 | | -10 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 072.00 | 3 054.00 | | 4 072.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 576.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 695.00 | 183 778.00 | | 175 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 696.00 | 37 460.00 | | 28 696.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 379.00 | 7.00 | | 1 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 220.00 | 39 973.00 | | 23 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |