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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 720 000.00 | | 28 720 000.00 | 28 720 000.00 |
BZ Autres créances | 1 077 391.00 | | 1 077 391.00 | 1 077 391.00 |
CF Disponibilités | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 680.00 | | 1 078 680.00 | 1 078 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 798 680.00 | | 29 798 680.00 | 29 798 680.00 |
CU Autres participations | 28 720 000.00 | | 28 720 000.00 | 28 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 264 000.00 | 5 262 000.00 | | 5 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 265 000.00 | 767 000.00 | | 16 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 783.00 | 351 566.00 | | 389 783.00 |
DH Report à nouveau | 71 968.00 | 45 840.00 | | 71 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 305 221.00 | 764 345.00 | | 6 305 221.00 |
DL TOTAL (I) | 28 295 971.00 | 7 190 751.00 | | 28 295 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 722.00 | 1 761 359.00 | | 1 475 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 623.00 | 3 600.00 | | 5 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 364.00 | 85 373.00 | | 21 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 709.00 | 1 850 333.00 | | 1 502 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 798 680.00 | 9 041 083.00 | | 29 798 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 709.00 | 1 850 333.00 | | 1 502 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 475 722.00 | | | 1 475 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 377 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 369 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 359 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 979.00 | 128 851.00 | | 57 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 380 260.00 | 902 954.00 | | 6 380 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 039.00 | 138 609.00 | | 75 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 305 221.00 | 764 345.00 | | 6 305 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 382 527.00 | | 23 500 000.00 | 13 382 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 162 527.00 | 28 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 162 527.00 | 28 720 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 382 527.00 | | 23 500 000.00 | 13 382 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 220 000.00 | | 5 220 000.00 | 5 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 220 000.00 | | 5 220 000.00 | 5 220 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 220 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 702.00 | 107 702.00 | | 107 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VC Groupe et associés | 1 077 391.00 | 1 077 391.00 | | 1 077 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 020.00 | 1 368 020.00 | | 1 368 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 702.00 | | | 107 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 391.00 | 1 077 391.00 | | 1 077 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 709.00 | 1 502 709.00 | | 1 502 709.00 |