| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
AP Constructions | 130 005.00 | 6 283.00 | 123 722.00 | 130 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 735.00 | 13 943.00 | 6 792.00 | 20 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 689.00 | 86 544.00 | 58 145.00 | 144 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 612.00 | 106 769.00 | 215 842.00 | 322 612.00 |
BZ Autres créances | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CF Disponibilités | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 774.00 | | 57 774.00 | 57 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 386.00 | 106 769.00 | 273 617.00 | 380 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 854.00 | 30 245.00 | | 39 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 331.00 | 34 609.00 | | 37 331.00 |
DL TOTAL (I) | 78 685.00 | 66 354.00 | | 78 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 023.00 | 22 136.00 | | 7 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 152.00 | 134 936.00 | | 118 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 595.00 | 49 835.00 | | 49 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 678.00 | 8 850.00 | | 10 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 484.00 | 15 652.00 | | 9 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 932.00 | 231 409.00 | | 194 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 617.00 | 297 762.00 | | 273 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 513.00 | | | 144 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 322.00 | | 438 322.00 | 438 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 322.00 | | 438 322.00 | 438 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 231.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 002.00 | 6 979.00 | | 8 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 322.00 | 463 407.00 | | 438 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 991.00 | 428 798.00 | | 400 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 331.00 | 34 609.00 | | 37 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 871.00 | | 9 041.00 | 313 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 322 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 318 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 683.00 | | 9 041.00 | 309 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 539.00 | 18 231.00 | | 88 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 539.00 | 18 231.00 | | 88 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 925.00 | 113 925.00 | | 113 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 023.00 | 6 199.00 | 824.00 | 7 023.00 |
VI Groupe et associés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
VP Divers | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 323.00 | 20 135.00 | 4 188.00 | 24 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 337.00 | 144 513.00 | 824.00 | 145 337.00 |