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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 529.00 | | 39 529.00 | 39 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 530.00 | 1.00 | 1 589 529.00 | 1 589 530.00 |
BZ Autres créances | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
CF Disponibilités | 89 996.00 | | 89 996.00 | 89 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 066.00 | | 125 066.00 | 125 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 596.00 | 1.00 | 1 714 595.00 | 1 714 596.00 |
CU Autres participations | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 957.00 | | | -121 957.00 |
DL TOTAL (I) | -77 996.00 | | | -77 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 934.00 | | | 1 578 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 785.00 | | | 192 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 591.00 | | | 1 792 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 595.00 | | | 1 714 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 591.00 | | | 1 792 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 002.00 | | 285 002.00 | 285 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 002.00 | | 285 002.00 | 285 002.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 873.00 | | | 232 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 071.00 | | | 285 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 028.00 | | | 407 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 957.00 | | | -121 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 000.00 | | 39 530.00 | 1 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 785.00 | 192 785.00 | | 192 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VB T. V. A. | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
VC Groupe et associés | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 578 934.00 | 1 578 934.00 | | 1 578 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 591.00 | 1 792 591.00 | | 1 792 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 027.00 | | | 104 027.00 |
ST Autres comptes | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 106.00 | | | 57 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 929.00 | | | 108 929.00 |