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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 160.00 | 13 838.00 | 5 321.00 | 19 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 498.00 | 111 655.00 | 54 842.00 | 166 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 954.00 | 126 045.00 | 180 909.00 | 306 954.00 |
BT Marchandises | 1 027 679.00 | 299 156.00 | 728 523.00 | 1 027 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 934.00 | 104 357.00 | 543 576.00 | 647 934.00 |
BZ Autres créances | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
CF Disponibilités | 241 071.00 | | 241 071.00 | 241 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 053.00 | 403 513.00 | 1 564 539.00 | 1 968 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 008.00 | 529 559.00 | 1 745 449.00 | 2 275 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 522 137.00 | 516 978.00 | | 522 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 982.00 | 5 158.00 | | 77 982.00 |
DL TOTAL (I) | 608 369.00 | 530 387.00 | | 608 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 501.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 212.00 | 246 772.00 | | 263 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 842.00 | 65 254.00 | | 334 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 699.00 | 683 184.00 | | 418 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 472.00 | 78 998.00 | | 97 472.00 |
EA Autres dettes | 22 852.00 | 414.00 | | 22 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 079.00 | 1 105 125.00 | | 1 137 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 449.00 | 1 635 512.00 | | 1 745 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 236.00 | 1 039 871.00 | | 802 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 700.00 | 418 700.00 | | 418 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 290 581.00 | 290 581.00 | | 290 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VI Groupe et associés | 263 212.00 | | 263 212.00 | 263 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 694.00 | 343 694.00 | | 343 694.00 |
VW T.V.A. | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 706.00 | 516 494.00 | 263 212.00 | 779 706.00 |