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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 360 930.00 | 159 935.00 | 200 995.00 | 360 930.00 |
040 Immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 426.00 | 166 054.00 | 207 372.00 | 373 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
072 Créances – Autres | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
084 Disponibilités | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
110 Total général Actif | 387 943.00 | 166 054.00 | 221 889.00 | 387 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 095.00 | | | 128 095.00 |
230 Autres produits | 616.00 | | | 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 711.00 | | | 128 711.00 |
242 Autres charges externes. | 62 152.00 | | | 62 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
252 Charges sociales | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
262 Autres charges | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 268.00 | | | 109 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 401.00 | | | 373 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24.00 | | | 24.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 265.00 | | | 10 265.00 |