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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 671.00 | | 45 671.00 | 45 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 256.00 | | 553 256.00 | 553 256.00 |
BZ Autres créances | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
CF Disponibilités | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 931.00 | | 580 931.00 | 580 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
CU Autres participations | 507 584.00 | | 507 584.00 | 507 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 352 466.00 | | | 352 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
DL TOTAL (I) | 540 135.00 | | | 540 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 931.00 | | | 580 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 064.00 | | | -2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 208.00 | | 229 145.00 | 545 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 097.00 | 553 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 097.00 | 553 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 208.00 | | 229 145.00 | 545 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
VP Divers | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |