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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 562.00 | 5 090.00 | 12 472.00 | 17 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 348.00 | 434 176.00 | 384 172.00 | 818 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 315.00 | 314 540.00 | 192 775.00 | 507 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 180.00 | 753 806.00 | 625 374.00 | 1 379 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 123.00 | | 80 123.00 | 80 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 003.00 | 33 625.00 | 503 377.00 | 537 003.00 |
BZ Autres créances | 316 323.00 | | 316 323.00 | 316 323.00 |
CF Disponibilités | 126 816.00 | | 126 816.00 | 126 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 898.00 | | 44 898.00 | 44 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 835.00 | 33 625.00 | 1 080 210.00 | 1 113 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 014.00 | 787 431.00 | 1 705 583.00 | 2 493 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 010.00 | 578 010.00 | | 578 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
DH Report à nouveau | -107 276.00 | | | -107 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 482.00 | -107 276.00 | | -397 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 681.00 | 21 974.00 | | 19 681.00 |
DL TOTAL (I) | 118 626.00 | 518 401.00 | | 118 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | 745.00 | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 659.00 | 304 973.00 | | 886 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 470.00 | 352 305.00 | | 310 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 872.00 | 303 551.00 | | 332 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 477.00 | 67 235.00 | | 21 477.00 |
EA Autres dettes | 26 179.00 | 130 923.00 | | 26 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 381.00 | 1 159 732.00 | | 1 578 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 583.00 | 1 686 709.00 | | 1 705 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FD Production vendue biens | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 4 699 222.00 | | 4 699 222.00 | 4 699 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 699 299.00 | | 4 699 299.00 | 4 699 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 764 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 403 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 155 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 29 986.00 | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 706.00 | 32 279.00 | | 2 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 706.00 | 32 230.00 | | 2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 457.00 | 4 720 469.00 | | 4 768 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 938.00 | 4 827 745.00 | | 5 165 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 482.00 | -107 276.00 | | -397 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 976.00 | | 132 249.00 | 1 255 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 045.00 | 1 379 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 045.00 | 1 340 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | 12 472.00 | 5 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 757.00 | | 119 777.00 | 1 229 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 352.00 | 169 499.00 | 9 045.00 | 593 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 262.00 | 169 499.00 | 9 045.00 | 588 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
6T Sur comptes clients | 33 624.00 | 819.00 | 818.00 | 33 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 624.00 | 819.00 | 818.00 | 33 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 200.00 | 819.00 | 818.00 | 42 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 819.00 | 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 470.00 | 310 470.00 | | 310 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 877.00 | 169 877.00 | | 169 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 402.00 | 98 402.00 | | 98 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
UX Autres créances clients | 467 380.00 | 467 380.00 | | 467 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 622.00 | 69 622.00 | | 69 622.00 |
VB T. V. A. | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
VC Groupe et associés | 179 166.00 | 179 166.00 | | 179 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 886 659.00 | 886 659.00 | | 886 659.00 |
VP Divers | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 285.00 | 56 285.00 | | 56 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 345.00 | 898 224.00 | 21 121.00 | 919 345.00 |
VW T.V.A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 381.00 | 1 578 381.00 | | 1 578 381.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 54.00 | | 55.00 |