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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 985.00 | 37 864.00 | 100 121.00 | 137 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 288.00 | 38 560.00 | 76 727.00 | 115 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 656.00 | 76 425.00 | 206 231.00 | 282 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BZ Autres créances | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 140 558.00 | | 140 558.00 | 140 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 288.00 | | 351 288.00 | 351 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 944.00 | 76 425.00 | 557 519.00 | 633 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 116 051.00 | 87 142.00 | | 116 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 963.00 | 128 908.00 | | 92 963.00 |
DL TOTAL (I) | 253 015.00 | 260 051.00 | | 253 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 580.00 | 40 857.00 | | 178 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 701.00 | 66 233.00 | | 40 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 469.00 | 79 850.00 | | 81 469.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | 1 271.00 | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 504.00 | 189 279.00 | | 304 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 519.00 | 449 331.00 | | 557 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 337.00 | 162 926.00 | | 153 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
UX Autres créances clients | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 581.00 | 27 414.00 | 112 578.00 | 178 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 113.00 | 60 730.00 | 29 383.00 | 90 113.00 |
VW T.V.A. | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 504.00 | 153 338.00 | 112 578.00 | 304 504.00 |