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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
AH Fonds commercial | 222 577.00 | | 222 577.00 | 222 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 069.00 | 10 553.00 | 3 515.00 | 14 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 357.00 | 48 163.00 | 7 194.00 | 55 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 701.00 | 64 069.00 | 235 632.00 | 299 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
BZ Autres créances | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 42 421.00 | | 42 421.00 | 42 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 910.00 | | 83 910.00 | 83 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 611.00 | 64 069.00 | 319 542.00 | 383 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 171 232.00 | | | 171 232.00 |
DH Report à nouveau | -3 700.00 | | | -3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 094.00 | | | -7 094.00 |
DL TOTAL (I) | 253 937.00 | | | 253 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 794.00 | | | 57 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 605.00 | | | 65 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 542.00 | | | 319 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 605.00 | | | 65 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 333.00 | | 463 338.00 | 463 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 333.00 | | 463 338.00 | 463 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 344.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 974.00 | | | 475 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 069.00 | | | 483 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 094.00 | | | -7 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 731.00 | | 11 388.00 | 291 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 418.00 | 299 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 418.00 | 69 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 929.00 | | | 227 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 457.00 | | 9 388.00 | 63 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | 2 000.00 | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 696.00 | 3 344.00 | 2 971.00 | 63 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 344.00 | 3 344.00 | 2 971.00 | 58 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VP Divers | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 611.00 | 39 266.00 | 2 345.00 | 41 611.00 |
VW T.V.A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
ST Autres comptes | 112 232.00 | | | 112 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 869.00 | | | 172 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |