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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
AP Constructions | 955 268.00 | 288 880.00 | 666 388.00 | 955 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 664.00 | 140 782.00 | 47 882.00 | 188 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 389.00 | 608 385.00 | 197 004.00 | 805 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 167.00 | 1 068 572.00 | 919 595.00 | 1 988 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 530.00 | 20 802.00 | 50 727.00 | 71 530.00 |
BZ Autres créances | 517 643.00 | | 517 643.00 | 517 643.00 |
CF Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 661.00 | 20 802.00 | 584 859.00 | 605 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 828.00 | 1 089 374.00 | 1 504 454.00 | 2 593 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 274.00 | -444 812.00 | | -151 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 150.00 | 293 538.00 | | 221 150.00 |
DL TOTAL (I) | 109 876.00 | -111 274.00 | | 109 876.00 |
DP Provisions pour risques | 108 998.00 | 167 200.00 | | 108 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 482.00 | 561.00 | | 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 480.00 | 167 761.00 | | 109 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 589.00 | 13 063.00 | | 7 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 010.00 | 116 490.00 | | 121 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 290.00 | 267 169.00 | | 315 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 507.00 | 246 194.00 | | 319 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 765.00 | 2 904.00 | | 10 765.00 |
EA Autres dettes | 510 936.00 | 892 907.00 | | 510 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 097.00 | 1 538 727.00 | | 1 285 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 454.00 | 1 595 213.00 | | 1 504 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
FG Production vendue services | 3 013 173.00 | | 3 013 173.00 | 3 013 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 494.00 | | 3 013 494.00 | 3 013 494.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 128.00 | 44 497.00 | | 8 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 128.00 | 60 882.00 | | 8 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 19 556.00 | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 903.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 36 844.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 390.00 | 24 038.00 | | 7 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 184.00 | -1 112.00 | | 24 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 332.00 | 3 073 461.00 | | 3 308 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 182.00 | 2 779 924.00 | | 3 087 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 150.00 | 293 538.00 | | 221 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 181.00 | | 23 242.00 | 1 972 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 256.00 | 1 988 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 256.00 | 1 957 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 656.00 | | 23 242.00 | 1 941 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 829.00 | 121 180.00 | 6 435.00 | 953 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 304.00 | 121 180.00 | 6 435.00 | 923 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 761.00 | 108 919.00 | 167 199.00 | 167 761.00 |
6T Sur comptes clients | 13 073.00 | | 1 964.00 | 13 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 385.00 | 16 385.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 073.00 | 16 385.00 | 16 385.00 | 13 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 716.00 | 16 946.00 | 58 792.00 | 220 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561.00 | 42 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 010.00 | | | 121 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 290.00 | 315 290.00 | | 315 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 829.00 | 137 829.00 | | 137 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 912.00 | 127 912.00 | | 127 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
UX Autres créances clients | 68 210.00 | 68 210.00 | | 68 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VB T. V. A. | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VI Groupe et associés | 504 220.00 | 504 220.00 | | 504 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 766.00 | 255 766.00 | | 255 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 949.00 | 222 949.00 | | 222 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 819.00 | 590 819.00 | | 590 819.00 |
VW T.V.A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 097.00 | 1 164 087.00 | | 1 285 097.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |