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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 198 610.00 | | 198 610.00 | 198 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730.00 | 11.00 | 719.00 | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 207.00 | 39 008.00 | 23 198.00 | 62 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 867.00 | 40 865.00 | 227 002.00 | 267 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 359.00 | | 294 359.00 | 294 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 211.00 | | 455 211.00 | 455 211.00 |
BZ Autres créances | 65 609.00 | | 65 609.00 | 65 609.00 |
CF Disponibilités | 201 617.00 | | 201 617.00 | 201 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465 924.00 | | 465 924.00 | 465 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 720.00 | | 1 482 720.00 | 1 482 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 587.00 | 40 865.00 | 1 709 722.00 | 1 750 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 306 196.00 | 279 701.00 | | 306 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 389.00 | 78 495.00 | | 77 389.00 |
DL TOTAL (I) | 405 585.00 | 380 196.00 | | 405 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 995.00 | 6 415.00 | | 2 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 439.00 | 572 255.00 | | 385 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 012.00 | 97 756.00 | | 211 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 885.00 | 107 344.00 | | 69 885.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 1 140.00 | | 1 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 632 129.00 | 484 607.00 | | 632 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 197.00 | 1 269 543.00 | | 1 303 197.00 |
ED (V) | 940.00 | 2 042.00 | | 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 722.00 | 1 651 782.00 | | 1 709 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 757.00 | 697 288.00 | | 917 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 755 406.00 | 4 396 630.00 | 5 152 036.00 | 755 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 406.00 | 4 396 630.00 | 5 152 036.00 | 755 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 164 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 645 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 975.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 089 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 33 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | 3 930.00 | | 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | 3 972.00 | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 16 225.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 16 225.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870.00 | -12 253.00 | | 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 641.00 | 25 243.00 | | 25 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 198 494.00 | 4 630 992.00 | | 5 198 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 121 105.00 | 4 552 497.00 | | 5 121 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 389.00 | 78 495.00 | | 77 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 890.00 | 6 975.00 | | 33 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 045.00 | 6 975.00 | | 32 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 012.00 | 211 012.00 | | 211 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 632 129.00 | 632 129.00 | | 632 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
UX Autres créances clients | 455 211.00 | 455 211.00 | | 455 211.00 |
VB T. V. A. | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 924.00 | 465 924.00 | | 465 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 219.00 | 986 744.00 | 4 475.00 | 991 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 757.00 | 917 757.00 | | 917 757.00 |