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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 997.00 | 954.00 | 3 042.00 | 3 997.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 457.00 | 168 000.00 | 957 457.00 | 1 125 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846.00 | 1 059.00 | 788.00 | 1 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 702.00 | 65 882.00 | 17 820.00 | 83 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 426.00 | | 57 426.00 | 57 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 667.00 | 235 895.00 | 1 036 772.00 | 1 272 667.00 |
BT Marchandises | 123 020.00 | | 123 020.00 | 123 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
BZ Autres créances | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
CF Disponibilités | 210 776.00 | | 210 776.00 | 210 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 731.00 | | 395 731.00 | 395 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 398.00 | 235 895.00 | 1 432 503.00 | 1 668 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 692 545.00 | 640 644.00 | | 692 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 670.00 | 59 900.00 | | 52 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 215.00 | 1 108 545.00 | | 1 153 215.00 |
DP Provisions pour risques | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 309.00 | 88 844.00 | | 148 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 499.00 | 67 527.00 | | 100 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 398.00 | 23 191.00 | | 26 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 239.00 | 179 754.00 | | 275 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 503.00 | 1 288 299.00 | | 1 432 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 239.00 | 179 754.00 | | 275 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 323.00 | | 5 262.00 | 1 296 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 501.00 | 57 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 918.00 | 1 272 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 85 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 120.00 | | 3 334.00 | 1 126 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 965.00 | | | 85 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 239.00 | | 1 928.00 | 84 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 802.00 | 7 509.00 | 417.00 | 60 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 733.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 582.00 | 6 776.00 | 417.00 | 60 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 049.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 997.00 | | 4 997.00 | 172 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 997.00 | 4 049.00 | 4 997.00 | 172 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 049.00 | 4 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 499.00 | 100 499.00 | | 100 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
VB T. V. A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 148 309.00 | 148 309.00 | | 148 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 174.00 | 61 935.00 | 239.00 | 62 174.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 239.00 | 275 239.00 | | 275 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |