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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 219.00 | 123 370.00 | 8 849.00 | 132 219.00 |
040 Immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 321.00 | 123 370.00 | 144 951.00 | 268 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
060 Stock marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
072 Créances – Autres | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
084 Disponibilités | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
110 Total général Actif | 286 607.00 | 123 370.00 | 163 237.00 | 286 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -136 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 836.00 | | | 297 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 308.00 | | | 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 991.00 | | | 991.00 |
230 Autres produits | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 307.00 | | | 300 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 915.00 | | | 101 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -103.00 | | | -103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3.00 | | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 356.00 | | | 79 356.00 |
252 Charges sociales | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
262 Autres charges | 952.00 | | | 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 054.00 | | | 247 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 253.00 | | | 53 253.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 365.00 | | | 46 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 980.00 | | | 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 339.00 | | | 267 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 982.00 | | | 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |