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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 159.00 | 20 302.00 | 18 857.00 | 39 159.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 234.00 | 20 302.00 | 18 932.00 | 39 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
072 Créances – Autres | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
084 Disponibilités | 39 088.00 | | 39 088.00 | 39 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 997.00 | | 98 997.00 | 98 997.00 |
110 Total général Actif | 138 231.00 | 20 302.00 | 117 929.00 | 138 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 519.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 280.00 | 52 930.00 | | 16 280.00 |
222 Production stockée | -1 200.00 | -7 700.00 | | -1 200.00 |
230 Autres produits | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 440.00 | 45 590.00 | | 15 440.00 |
242 Autres charges externes. | 19 799.00 | 24 808.00 | | 19 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | 1 330.00 | | 1 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 908.00 | 12 969.00 | | 1 908.00 |
252 Charges sociales | 5 195.00 | 6 885.00 | | 5 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 745.00 | 779.00 | | 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 309.00 | 46 772.00 | | 29 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 869.00 | -1 182.00 | | -13 869.00 |
280 Produits financiers | 3 896.00 | 4 001.00 | | 3 896.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 422.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 033.00 | 2 390.00 | | -10 033.00 |