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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 092.00 | 2 983.00 | 3 110.00 | 6 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 341.00 | 12 182.00 | 3 159.00 | 15 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 289.00 | | 2 151 289.00 | 2 151 289.00 |
BZ Autres créances | 350 097.00 | | 350 097.00 | 350 097.00 |
CF Disponibilités | 97 047.00 | | 97 047.00 | 97 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 910.00 | | 2 602 910.00 | 2 602 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 251.00 | 12 182.00 | 2 606 069.00 | 2 618 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 119.00 | 184 594.00 | | 558 119.00 |
DL TOTAL (I) | 591 119.00 | 217 594.00 | | 591 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 164.00 | 368 978.00 | | 465 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 201.00 | 1 440 060.00 | | 875 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 586.00 | 528 808.00 | | 542 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 414.00 | | |
EA Autres dettes | 132 000.00 | 80 730.00 | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 950.00 | 2 521 990.00 | | 2 014 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 069.00 | 2 769 584.00 | | 2 606 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 950.00 | 2 521 990.00 | | 2 014 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 15 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012.00 | 6 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 702.00 | 1 492.00 | 1 012.00 | 11 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503.00 | 1 492.00 | 1 012.00 | 2 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 201.00 | 875 201.00 | | 875 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 687.00 | 152 687.00 | | 152 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 151 289.00 | 2 151 289.00 | | 2 151 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VB T. V. A. | 343 551.00 | 343 551.00 | | 343 551.00 |
VI Groupe et associés | 465 164.00 | 465 164.00 | | 465 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 913.00 | 2 502 913.00 | | 2 502 913.00 |
VW T.V.A. | 369 640.00 | 369 640.00 | | 369 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 950.00 | 2 014 950.00 | | 2 014 950.00 |