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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 467.00 | 136 164.00 | 87 303.00 | 223 467.00 |
040 Immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 146.00 | 137 954.00 | 98 192.00 | 236 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 641.00 | | 56 641.00 | 56 641.00 |
072 Créances – Autres | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
084 Disponibilités | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 307.00 | | 133 307.00 | 133 307.00 |
110 Total général Actif | 369 453.00 | 137 954.00 | 231 499.00 | 369 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 254.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 255.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 673 040.00 | | | 673 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 673 040.00 | 542 565.00 | | 673 040.00 |
222 Production stockée | 16 200.00 | -5 250.00 | | 16 200.00 |
224 Production immobilisée | | 1 600.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 165.00 | 1 000.00 | | 165.00 |
230 Autres produits | 9 152.00 | 2 991.00 | | 9 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 557.00 | 542 906.00 | | 698 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 436.00 | 152 394.00 | | 161 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 576.00 | -399.00 | | 4 576.00 |
242 Autres charges externes. | 159 094.00 | 126 481.00 | | 159 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 729.00 | 2 984.00 | | 5 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 596.00 | 162 679.00 | | 215 596.00 |
252 Charges sociales | 108 751.00 | 84 197.00 | | 108 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 441.00 | 21 955.00 | | 23 441.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 624.00 | 550 293.00 | | 678 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 933.00 | -7 387.00 | | 19 933.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 1 242.00 | 1 894.00 | | 1 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 276.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 847.00 | -9 017.00 | | 21 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 855.00 | | | 855.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |