| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71.00 | 39.00 | 32.00 | 71.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 018.00 | 35 256.00 | 10 762.00 | 46 018.00 |
BF Prêts | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 384.00 | 35 295.00 | 24 089.00 | 59 384.00 |
BT Marchandises | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 155.00 | 257.00 | 814 898.00 | 815 155.00 |
BZ Autres créances | 394 278.00 | 322.00 | 393 956.00 | 394 278.00 |
CF Disponibilités | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 664.00 | 579.00 | 1 227 085.00 | 1 227 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 047.00 | 35 874.00 | 1 251 174.00 | 1 287 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 104.00 | 4 744.00 | | 24 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 715.00 | 99 784.00 | | 43 715.00 |
DL TOTAL (I) | 177 819.00 | 214 528.00 | | 177 819.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 090.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 090.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 859.00 | 375 179.00 | | 267 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 858.00 | 207 115.00 | | 308 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 140.00 | 55 007.00 | | 79 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 430.00 | 514 269.00 | | 398 430.00 |
EA Autres dettes | 19 067.00 | 26 929.00 | | 19 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 355.00 | 1 178 498.00 | | 1 073 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 174.00 | 1 444 116.00 | | 1 251 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 361.00 | 803 834.00 | | 802 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 859.00 | 375 179.00 | | 267 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 736.00 | | 1 080 736.00 | 1 080 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 736.00 | | 1 080 736.00 | 1 080 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 929.00 | 5 186.00 | | 6 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 929.00 | 5 186.00 | | 6 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 192.00 | 86.00 | | 50 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 480.00 | 1 926.00 | | 6 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 672.00 | 2 012.00 | | 56 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 743.00 | 3 174.00 | | -49 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 318.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 198.00 | -81 354.00 | | -41 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 047.00 | 2 742 009.00 | | 1 485 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 331.00 | 2 642 225.00 | | 1 441 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 715.00 | 99 784.00 | | 43 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 636.00 | | 8 748.00 | 50 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71.00 | | | 71.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 953.00 | | 2 065.00 | 43 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 611.00 | | 6 683.00 | 6 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 336.00 | 4 959.00 | | 30 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16.00 | 23.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 320.00 | 4 935.00 | | 30 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 090.00 | | 51 090.00 | 51 090.00 |
6T Sur comptes clients | 1 134.00 | 168.00 | 1 045.00 | 1 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 814.00 | 322.00 | 1 814.00 | 1 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 948.00 | 490.00 | 2 859.00 | 2 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 038.00 | 490.00 | 53 949.00 | 54 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490.00 | 53 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 395.00 | 7 801.00 | 4 032.00 | 22 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 140.00 | 79 140.00 | | 79 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 403.00 | 94 403.00 | | 94 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 324.00 | 131 324.00 | | 131 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
UP Prêts | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
UX Autres créances clients | 813 032.00 | 813 032.00 | | 813 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VC Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 859.00 | 11 459.00 | 256 400.00 | 267 859.00 |
VI Groupe et associés | 286 464.00 | 286 464.00 | | 286 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 400.00 | | | 256 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 400.00 | | | 359 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 357 008.00 | 158 685.00 | 198 323.00 | 357 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 295.00 | 1 016 554.00 | 213 741.00 | 1 230 295.00 |
VW T.V.A. | 172 690.00 | 172 690.00 | | 172 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 355.00 | 802 361.00 | 260 432.00 | 1 073 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |