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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 792.00 | 13 456.00 | 17 336.00 | 30 792.00 |
040 Immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 136.00 | 13 456.00 | 25 680.00 | 39 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
060 Stock marchandises | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
072 Créances – Autres | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
084 Disponibilités | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
110 Total général Actif | 55 402.00 | 13 456.00 | 41 946.00 | 55 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 348.00 | 6 553.00 | | 5 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 783.00 | 59 063.00 | | 60 783.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 134.00 | 65 618.00 | | 66 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 074.00 | 4 156.00 | | 5 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 075.00 | 1 987.00 | | -3 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 135.00 | 3 913.00 | | 6 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43.00 | 397.00 | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 26 130.00 | 26 036.00 | | 26 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | 2 288.00 | | 2 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 482.00 | 19 037.00 | | 20 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 844.00 | 2 879.00 | | 3 844.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 184.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 871.00 | 60 876.00 | | 60 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 263.00 | 4 742.00 | | 5 263.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 339.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 738.00 | | 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 054.00 | 3 665.00 | | 4 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 874.00 | | | 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 107.00 | | | 5 107.00 |