| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 259.00 | 7 385.00 | 1 875.00 | 9 259.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 70 167.00 | 24 374.00 | 45 793.00 | 70 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 634.00 | 7 013.00 | 2 622.00 | 9 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 053.00 | 67 703.00 | 36 349.00 | 104 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 987.00 | 106 474.00 | 334 513.00 | 440 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 356.00 | 1 365.00 | 117 991.00 | 119 356.00 |
BZ Autres créances | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
CF Disponibilités | 79 906.00 | | 79 906.00 | 79 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 544.00 | 1 365.00 | 248 179.00 | 249 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 531.00 | 107 839.00 | 582 692.00 | 690 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 185.00 | | | 216 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 371.00 | | | 57 371.00 |
DL TOTAL (I) | 284 556.00 | | | 284 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 085.00 | | | 73 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 167.00 | | | 72 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 017.00 | | | 131 017.00 |
EA Autres dettes | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 136.00 | | | 298 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 692.00 | | | 582 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 258.00 | | | 255 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 075.00 | | 99 075.00 | 99 075.00 |
FG Production vendue services | 1 017 270.00 | | 1 017 270.00 | 1 017 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 345.00 | | 1 116 345.00 | 1 116 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 40 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 881.00 | | | 34 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 615.00 | | | -3 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 162.00 | | | 1 201 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 791.00 | | | 1 143 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 371.00 | | | 57 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 243.00 | | 27 544.00 | 416 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 801.00 | 440 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 801.00 | 183 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 259.00 | | | 234 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 110.00 | | 27 544.00 | 159 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 254.00 | 16 988.00 | 2 768.00 | 92 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 409.00 | 975.00 | | 6 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 844.00 | 16 012.00 | 2 768.00 | 85 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 181.00 | 1 066.00 | 39 882.00 | 40 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 181.00 | 1 066.00 | 39 882.00 | 40 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 181.00 | 1 066.00 | 43 882.00 | 44 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 066.00 | 43 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 167.00 | 72 167.00 | | 72 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 108.00 | 82 108.00 | | 82 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
UX Autres créances clients | 117 931.00 | 117 931.00 | | 117 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 070.00 | 30 192.00 | 42 878.00 | 73 070.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VP Divers | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 488.00 | 166 758.00 | 22 730.00 | 189 488.00 |
VW T.V.A. | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 136.00 | 255 258.00 | 42 878.00 | 298 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |