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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 433.00 | 241 273.00 | 26 159.00 | 267 433.00 |
AH Fonds commercial | 392 285.00 | | 392 285.00 | 392 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 018 890.00 | 1 317 563.00 | 1 701 327.00 | 3 018 890.00 |
AP Constructions | 194 828.00 | 113 046.00 | 81 781.00 | 194 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198 810.00 | 1 264 059.00 | 934 750.00 | 2 198 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 300.00 | 518 512.00 | 155 788.00 | 674 300.00 |
AX Avances et acomptes | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
BF Prêts | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 803 689.00 | 3 454 454.00 | 3 349 235.00 | 6 803 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 372.00 | | 420 372.00 | 420 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 548.00 | | 51 548.00 | 51 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 361.00 | 187 963.00 | 1 727 398.00 | 1 915 361.00 |
BZ Autres créances | 190 951.00 | | 190 951.00 | 190 951.00 |
CF Disponibilités | 130 949.00 | | 130 949.00 | 130 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 244.00 | | 41 244.00 | 41 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 625.00 | 187 963.00 | 2 583 662.00 | 2 771 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 575 315.00 | 3 642 417.00 | 5 932 897.00 | 9 575 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -505 913.00 | -766 238.00 | | -505 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 315.00 | 260 324.00 | | 343 315.00 |
DL TOTAL (I) | 877 401.00 | 534 087.00 | | 877 401.00 |
DP Provisions pour risques | 333 110.00 | 107 161.00 | | 333 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 110.00 | 107 161.00 | | 333 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 998.00 | 2 621 214.00 | | 2 121 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 922.00 | 665 600.00 | | 670 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 248.00 | 6 143.00 | | 6 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 140.00 | 1 456 687.00 | | 1 443 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 484.00 | 395 176.00 | | 237 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 789.00 | | | 86 789.00 |
EA Autres dettes | 155 221.00 | 220 175.00 | | 155 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 721 801.00 | 5 364 995.00 | | 4 721 801.00 |
ED (V) | 585.00 | 511.00 | | 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 932 897.00 | 6 006 753.00 | | 5 932 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 128 375.00 | 3 693 493.00 | | 3 128 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 689.00 | 9 587.00 | 272 276.00 | 262 689.00 |
FD Production vendue biens | 7 574 865.00 | 828 363.00 | 8 403 228.00 | 7 574 865.00 |
FG Production vendue services | 530 945.00 | 38 101.00 | 569 046.00 | 530 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 368 499.00 | 876 051.00 | 9 244 550.00 | 8 368 499.00 |
FM Production stockée | | | 3 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 399 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 384 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 795.00 | |
GE Autres charges | | | 48 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 751 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 228.00 | 60 903.00 | | 44 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88.00 | | | 88.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 454.00 | 284 514.00 | | 4 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 454.00 | 291 164.00 | | 4 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 643.00 | 34 188.00 | | 6 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 931.00 | 54 164.00 | | 6 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 154.00 | | | 210 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 728.00 | 88 352.00 | | 223 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 274.00 | 202 812.00 | | -219 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 404 890.00 | 9 723 187.00 | | 9 404 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 061 575.00 | 9 462 863.00 | | 9 061 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 315.00 | 260 324.00 | | 343 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 775.00 | 519 655.00 | | 257 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 658 359.00 | | 156 928.00 | 6 658 359.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 678 608.00 | | | 3 678 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 342.00 | | 153 205.00 | 2 943 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 410.00 | | 3 723.00 | 36 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 983 614.00 | 475 508.00 | 4 667.00 | 2 983 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363 605.00 | 195 231.00 | | 1 363 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 008.00 | 280 276.00 | 4 667.00 | 1 620 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 140.00 | 1 443 140.00 | | 1 443 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 480.00 | 155 480.00 | | 155 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 789.00 | 86 789.00 | | 86 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 221.00 | 155 221.00 | | 155 221.00 |
UP Prêts | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 049.00 | 1 635 049.00 | | 1 635 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 312.00 | 280 312.00 | | 280 312.00 |
VB T. V. A. | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 873.00 | 237 873.00 | | 237 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 884 125.00 | 290 698.00 | 1 185 823.00 | 1 884 125.00 |
VI Groupe et associés | 667 278.00 | 667 278.00 | | 667 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 200.00 | | | 219 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 700.00 | | | 428 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 805.00 | 69 805.00 | | 69 805.00 |
VP Divers | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 050.00 | 74 050.00 | | 74 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 156.00 | 2 155 988.00 | 28 168.00 | 2 184 156.00 |
VW T.V.A. | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 715 553.00 | 3 122 126.00 | 1 185 823.00 | 4 715 553.00 |