| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 180 584.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 783.00 | 90 801.00 | 9 981.00 | 100 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 205.00 | 117 819.00 | 32 385.00 | 150 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 195 693.00 | 208 621.00 | 2 987 072.00 | 3 195 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CF Disponibilités | 82 617.00 | | 82 617.00 | 82 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 534.00 | | 108 534.00 | 108 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 228.00 | 208 621.00 | 3 095 607.00 | 3 304 228.00 |
CU Autres participations | 2 944 704.00 | | 2 944 704.00 | 2 944 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 862 000.00 | 1 862 000.00 | | 1 862 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 652.00 | 34 369.00 | | 40 652.00 |
DG Autres réserves | 657 141.00 | 621 546.00 | | 657 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 225.00 | 125 668.00 | | 119 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 019.00 | 2 643 583.00 | | 2 679 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 833 918.00 | 851 264.00 | | 833 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 938.00 | 357 193.00 | | 166 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401 354.00 | 2 523 180.00 | | 2 401 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 095.00 | 23 000.00 | | 32 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 554.00 | 238 518.00 | | 217 554.00 |
EA Autres dettes | 3 306 397.00 | 3 084 553.00 | | 3 306 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 588.00 | 618 712.00 | | 416 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 607.00 | 3 262 295.00 | | 3 095 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 205.00 | 357 462.00 | | 316 205.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 760 201.00 | 792 502.00 | | 760 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 500.00 | | 991 500.00 | 991 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 500.00 | | 991 500.00 | 991 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 437 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35 881 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -529 662.00 | -450 037.00 | | -529 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 001.00 | 1 202 293.00 | | 1 179 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 776.00 | 1 076 625.00 | | 1 059 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 225.00 | 125 668.00 | | 119 225.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 581 218.00 | 1 660 461.00 | | 1 581 218.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 581 218.00 | 1 660 461.00 | | 1 581 218.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 821 017.00 | 867 959.00 | | 821 017.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 780 201.00 | 792 502.00 | | 780 201.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |