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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 420.00 | 93 654.00 | 47 766.00 | 141 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 999.00 | 98 828.00 | 88 171.00 | 186 999.00 |
BT Marchandises | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BZ Autres créances | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 57 752.00 | | 57 752.00 | 57 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 820.00 | | 121 820.00 | 121 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 819.00 | 98 828.00 | 209 991.00 | 308 819.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DH Report à nouveau | 49 934.00 | 40 113.00 | | 49 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 565.00 | 9 821.00 | | 6 565.00 |
DL TOTAL (I) | 77 019.00 | 70 454.00 | | 77 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 388.00 | 34 173.00 | | 11 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 596.00 | 44 821.00 | | 33 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 686.00 | 13 199.00 | | 17 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 574.00 | 34 968.00 | | 47 574.00 |
EA Autres dettes | 22 728.00 | 17 584.00 | | 22 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 972.00 | 144 745.00 | | 132 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 991.00 | 215 199.00 | | 209 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 972.00 | 125 737.00 | | 132 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 376.00 | | 128 376.00 | 128 376.00 |
FG Production vendue services | 252 811.00 | | 252 811.00 | 252 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 186.00 | | 381 186.00 | 381 186.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 431.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 760.00 | 8 970.00 | | 4 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | | | 21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 5 013.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 180.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 4 269.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 675.00 | 744.00 | | 1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 1 950.00 | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 026.00 | 334 346.00 | | 383 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 461.00 | 324 525.00 | | 376 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 565.00 | 9 821.00 | | 6 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 186.00 | 6 767.00 | | 9 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 243.00 | | 756.00 | 186 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 839.00 | | 756.00 | 145 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 397.00 | 16 431.00 | | 82 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 397.00 | 16 431.00 | | 82 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
UX Autres créances clients | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VI Groupe et associés | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 909.00 | 32 534.00 | 40 375.00 | 72 909.00 |
VW T.V.A. | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 972.00 | 132 972.00 | | 132 972.00 |