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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 715.00 | 5 080.00 | 1 635.00 | 6 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 318.00 | 11 596.00 | 1 722.00 | 13 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 016.00 | 16 675.00 | 131 341.00 | 148 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BZ Autres créances | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CF Disponibilités | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 847.00 | 16 675.00 | 141 172.00 | 157 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 632.00 | 3 983.00 | | 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275.00 | 16 649.00 | | 275.00 |
DL TOTAL (I) | 59 707.00 | 59 432.00 | | 59 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 90.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 549.00 | 87 159.00 | | 73 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 2 665.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 479.00 | 9 358.00 | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 466.00 | 99 272.00 | | 81 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 172.00 | 158 705.00 | | 141 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 868.00 | | 136 868.00 | 136 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 868.00 | | 136 868.00 | 136 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 61.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 61.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 498.00 | 61.00 | | -7 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 395.00 | 195 926.00 | | 139 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 121.00 | 179 277.00 | | 139 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275.00 | 16 649.00 | | 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 900.00 | | 2 116.00 | 145 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 494.00 | | 1 539.00 | 18 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 406.00 | | 577.00 | 4 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 602.00 | 1 073.00 | | 15 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 602.00 | 1 073.00 | | 15 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 549.00 | 73 549.00 | | 73 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 587.00 | 6 604.00 | 4 983.00 | 11 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 466.00 | 81 466.00 | | 81 466.00 |