| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159.00 | 76.00 | 83.00 | 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 911.00 | 19 230.00 | 9 682.00 | 28 911.00 |
040 Immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 557.00 | 19 305.00 | 93 252.00 | 112 557.00 |
060 Stock marchandises | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
072 Créances – Autres | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
084 Disponibilités | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
110 Total général Actif | 133 089.00 | 19 305.00 | 113 784.00 | 133 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 197.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 288.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 190.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 790.00 | 74 414.00 | | 74 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | -3.00 | | |
230 Autres produits | 1 452.00 | 921.00 | | 1 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 241.00 | 75 332.00 | | 76 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 829.00 | 36 226.00 | | 41 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 726.00 | 3 834.00 | | -1 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 418.00 | 424.00 | | 418.00 |
242 Autres charges externes. | 23 021.00 | 21 267.00 | | 23 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 949.00 | 4 070.00 | | 3 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 590.00 | 17 374.00 | | 14 590.00 |
252 Charges sociales | 600.00 | 540.00 | | 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 716.00 | 1 522.00 | | 2 716.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 398.00 | 85 266.00 | | 85 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 156.00 | -9 934.00 | | -9 156.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 288.00 | 82.00 | | 8 288.00 |
294 Charges financières | 473.00 | 342.00 | | 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 410.00 | -10 186.00 | | -1 410.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 159.00 | | | 159.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 528.00 | | | 104 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 168.00 | | | 168.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 976.00 | | | 8 976.00 |