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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 990.00 | 6 559.00 | 8 431.00 | 14 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 612.00 | 87 809.00 | 32 803.00 | 120 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 080.00 | 25 123.00 | 40 957.00 | 66 080.00 |
AX Avances et acomptes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 641 268.00 | 2 807 425.00 | 6 833 843.00 | 9 641 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 071.00 | | 132 071.00 | 132 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 978 512.00 | 2 928 066.00 | 7 050 446.00 | 9 978 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 752.00 | | 634 752.00 | 634 752.00 |
BZ Autres créances | 543 183.00 | | 543 183.00 | 543 183.00 |
CF Disponibilités | 114 434.00 | | 114 434.00 | 114 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 594.00 | | 68 594.00 | 68 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 964.00 | | 1 360 964.00 | 1 360 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 339 476.00 | 2 928 066.00 | 8 411 409.00 | 11 339 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 898 600.00 | 2 898 600.00 | | 2 898 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
DH Report à nouveau | -477 874.00 | -523 144.00 | | -477 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 337.00 | 45 270.00 | | -325 337.00 |
DK Provisions réglementées | 36 862.00 | 34 998.00 | | 36 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 450.00 | 2 529 924.00 | | 2 206 450.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 238.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 326 880.00 | | | 326 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 880.00 | 5 238.00 | | 326 880.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 800 020.00 | 800 020.00 | | 1 800 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249 455.00 | 1 987 915.00 | | 2 249 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 907.00 | 154 008.00 | | 1 008 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 211.00 | 245 663.00 | | 228 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 478.00 | 614 606.00 | | 591 478.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 145 939.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 878 079.00 | 3 948 151.00 | | 5 878 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 411 409.00 | 6 483 312.00 | | 8 411 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 396 306.00 | | 2 773 231.00 | 7 396 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 025.00 | 9 773 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 025.00 | 9 978 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 045.00 | | 5 170.00 | 11 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 273.00 | | 123 519.00 | 64 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320 988.00 | | 2 643 392.00 | 7 320 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 697.00 | 102 944.00 | | 17 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 150.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | 4 752.00 | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 889.00 | 97 043.00 | | 15 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 800 020.00 | 399 984.00 | 1 400 036.00 | 1 800 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 211.00 | 228 211.00 | | 228 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 052.00 | 1 012 052.00 | | 1 012 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 975 610.00 | | 3 975 610.00 | 3 975 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 071.00 | | 132 071.00 | 132 071.00 |
UX Autres créances clients | 634 752.00 | 634 752.00 | | 634 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 248 143.00 | 723 001.00 | 1 525 142.00 | 2 248 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 241 786.00 | | | -1 241 786.00 |
VP Divers | 543 183.00 | 543 183.00 | | 543 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 342.00 | 588 342.00 | | 588 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 594.00 | 68 594.00 | | 68 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 354 211.00 | 1 246 530.00 | 4 107 681.00 | 5 354 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 878 079.00 | 2 952 901.00 | 2 925 178.00 | 5 878 079.00 |