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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 972.00 | 3 692.00 | 280.00 | 3 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 280.00 | 3 692.00 | 11 588.00 | 15 280.00 |
BT Marchandises | 138 414.00 | | 138 414.00 | 138 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 217.00 | | 37 217.00 | 37 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 113.00 | | 90 113.00 | 90 113.00 |
BZ Autres créances | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CF Disponibilités | 808 197.00 | | 808 197.00 | 808 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 578.00 | | 1 091 578.00 | 1 091 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 858.00 | 3 692.00 | 1 103 166.00 | 1 106 858.00 |
CU Autres participations | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 834 683.00 | | | 834 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 945.00 | | | 58 945.00 |
DL TOTAL (I) | 904 628.00 | | | 904 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 289.00 | | | 102 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
EA Autres dettes | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 538.00 | | | 198 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 166.00 | | | 1 103 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 538.00 | | | 143 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 186.00 | | 94.00 | 15 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 214.00 | | 94.00 | 11 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644.00 | 1 048.00 | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644.00 | 1 048.00 | | 2 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 289.00 | 102 289.00 | | 102 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 90 113.00 | 90 113.00 | | 90 113.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 20 000.00 | 55 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 942.00 | 15 947.00 | | 15 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 689.00 | 107 749.00 | 5 940.00 | 113 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 538.00 | 143 538.00 | 55 000.00 | 198 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | | | 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
ST Autres comptes | 100 715.00 | | | 100 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
YT Sous‐traitance | 187 914.00 | | | 187 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 384.00 | | | 300 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |