| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 590 482.00 | 433 747.00 | 156 735.00 | 590 482.00 |
AN Terrains | 2 964 746.00 | | 2 964 746.00 | 2 964 746.00 |
AP Constructions | 17 757 713.00 | 3 659 377.00 | 14 098 336.00 | 17 757 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 160.00 | 46 285.00 | 31 875.00 | 78 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 391 100.00 | 4 139 409.00 | 17 251 692.00 | 21 391 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 370.00 | 23 824.00 | 576 546.00 | 600 370.00 |
BZ Autres créances | 372 830.00 | | 372 830.00 | 372 830.00 |
CF Disponibilités | 97 810.00 | | 97 810.00 | 97 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 103.00 | 23 824.00 | 1 052 279.00 | 1 076 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 467 204.00 | 4 163 233.00 | 18 303 971.00 | 22 467 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 674 612.00 | -3 684 272.00 | | -4 674 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -889 627.00 | -990 339.00 | | -889 627.00 |
DL TOTAL (I) | -5 534 239.00 | -4 644 612.00 | | -5 534 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 170 995.00 | 7 231 380.00 | | 7 170 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 032 035.00 | 15 303 992.00 | | 16 032 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 561.00 | 261 542.00 | | 215 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 775.00 | 97 599.00 | | 108 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 523 443.00 | | |
EA Autres dettes | 3 912.00 | 36 000.00 | | 3 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 933.00 | 297 505.00 | | 306 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 838 209.00 | 23 751 460.00 | | 23 838 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 303 971.00 | 19 106 848.00 | | 18 303 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 253 199.00 | 17 050 232.00 | | 17 253 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 477 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 477 763.00 | |
FM Production stockée | | | 7 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 758.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -887 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 726.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 726.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 224.00 | 5 004.00 | | 2 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 224.00 | 5 004.00 | | 2 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 024.00 | -4 278.00 | | -2 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 847.00 | 1 437 689.00 | | 1 485 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 474.00 | 2 428 029.00 | | 2 375 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -889 627.00 | -990 339.00 | | -889 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 257 560.00 | | 505 515.00 | 21 257 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 590 482.00 | | | 590 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 371 977.00 | | 21 391 097.00 | 371 977.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 590 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 371 977.00 | | 20 800 615.00 | 371 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 667 078.00 | | 505 515.00 | 20 667 078.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 371 977.00 | | | 371 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 099 257.00 | 1 040 152.00 | | 3 099 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315 951.00 | 117 796.00 | | 315 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 306.00 | 922 356.00 | | 2 783 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 976.00 | 120 976.00 | | 120 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 561.00 | 215 561.00 | | 215 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 933.00 | 306 933.00 | | 306 933.00 |
UX Autres créances clients | 543 192.00 | 543 192.00 | | 543 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
VB T. V. A. | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 170 995.00 | 585 984.00 | 2 397 485.00 | 7 170 995.00 |
VI Groupe et associés | 15 911 059.00 | 15 911 059.00 | | 15 911 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 257.00 | | | 515 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 343.00 | 290 343.00 | | 290 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 293.00 | 978 293.00 | | 978 293.00 |
VW T.V.A. | 108 775.00 | 108 775.00 | | 108 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 838 209.00 | 17 253 199.00 | 2 397 485.00 | 23 838 209.00 |