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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 073.00 | 216.00 | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 750.00 | 25 224.00 | 63 525.00 | 88 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 255.00 | 62 402.00 | 15 853.00 | 78 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 419.00 | 89 699.00 | 122 719.00 | 212 419.00 |
BT Marchandises | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 554.00 | | 222 554.00 | 222 554.00 |
BZ Autres créances | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
CF Disponibilités | 325 164.00 | | 325 164.00 | 325 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 433.00 | | 612 433.00 | 612 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 852.00 | 89 699.00 | 735 153.00 | 824 852.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 405 120.00 | | | 405 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 920.00 | | | 82 920.00 |
DL TOTAL (I) | 510 041.00 | | | 510 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 018.00 | | | 124 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 111.00 | | | 225 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 153.00 | | | 735 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 111.00 | | | 225 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 545.00 | | 67 873.00 | 159 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 23 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 212 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 167 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 132.00 | | 67 873.00 | 111 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 861.00 | 15 838.00 | 12 000.00 | 85 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 730.00 | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 518.00 | 15 108.00 | 12 000.00 | 84 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 018.00 | 124 018.00 | | 124 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
UX Autres créances clients | 222 554.00 | 222 554.00 | | 222 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 266.00 | 245 893.00 | 4 373.00 | 250 266.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 111.00 | 225 111.00 | | 225 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
ST Autres comptes | 250 885.00 | | | 250 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 251.00 | | | 62 251.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 940.00 | | | 114 940.00 |
YT Sous‐traitance | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 276.00 | | | 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 432.00 | | | 184 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 512.00 | | | 160 512.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 933.00 | | | 331 933.00 |