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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 778 989.00 | 239 015.00 | 539 973.00 | 778 989.00 |
040 Immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 029 232.00 | 243 359.00 | 785 873.00 | 1 029 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 827.00 | | 36 827.00 | 36 827.00 |
072 Créances – Autres | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
084 Disponibilités | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 077.00 | | 101 077.00 | 101 077.00 |
110 Total général Actif | 1 130 309.00 | 243 359.00 | 886 950.00 | 1 130 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 268 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 450 451.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 655 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 886 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 360.00 | | | 113 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 360.00 | | | 113 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
242 Autres charges externes. | 102 787.00 | | | 102 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
252 Charges sociales | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 098.00 | | | 172 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 737.00 | | | -58 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | | | 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 083.00 | | | -59 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 86 909.00 | | | 86 909.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 924 826.00 | | | 924 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 406.00 | | | 104 406.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 592.00 | | | 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 892.00 | | | 13 892.00 |