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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 018.00 | 43 200.00 | 24 818.00 | 68 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 972.00 | | 36 972.00 | 36 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 242.00 | 43 200.00 | 162 042.00 | 205 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 476.00 | | 34 476.00 | 34 476.00 |
BZ Autres créances | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 67 117.00 | | 67 117.00 | 67 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 781.00 | | 128 781.00 | 128 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 023.00 | 43 200.00 | 290 823.00 | 334 023.00 |
CU Autres participations | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 193 704.00 | 120 966.00 | | 193 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 696.00 | 72 738.00 | | 35 696.00 |
DL TOTAL (I) | 237 650.00 | 201 954.00 | | 237 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 1 610.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525.00 | 21 923.00 | | 2 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 948.00 | 28 443.00 | | 39 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 312.00 | 12 783.00 | | 10 312.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 173.00 | 64 759.00 | | 53 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 823.00 | 266 713.00 | | 290 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 173.00 | 64 759.00 | | 53 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 495.00 | | 76 577.00 | 154 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 43 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 830.00 | 205 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 230.00 | 71 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 500.00 | | 27 000.00 | 68 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 353.00 | | 8 575.00 | 77 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 642.00 | | 41 002.00 | 8 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 635.00 | 11 611.00 | 13 046.00 | 44 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 635.00 | 11 611.00 | 13 046.00 | 44 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UX Autres créances clients | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
VB T. V. A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
VW T.V.A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 173.00 | 53 173.00 | | 53 173.00 |