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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 107.00 | 56 987.00 | 14 119.00 | 71 107.00 |
040 Immobilisations financières | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 109.00 | 61 859.00 | 94 250.00 | 156 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
060 Stock marchandises | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
072 Créances – Autres | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
084 Disponibilités | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 296.00 | | 40 296.00 | 40 296.00 |
110 Total général Actif | 196 405.00 | 61 859.00 | 134 546.00 | 196 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 375.00 | |
132 Autres réserves | | | 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 231.00 | 11 199.00 | | 15 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 707.00 | 144 327.00 | | 151 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 456.00 | 3 083.00 | | 2 456.00 |
230 Autres produits | 721.00 | 1 723.00 | | 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 115.00 | 160 332.00 | | 170 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 518.00 | 5 371.00 | | 15 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 366.00 | 405.00 | | -9 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 972.00 | 16 488.00 | | 19 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 585.00 | -3 402.00 | | -4 585.00 |
242 Autres charges externes. | 51 151.00 | 45 366.00 | | 51 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | 4 026.00 | | 4 308.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 754.00 | 72 901.00 | | 63 754.00 |
252 Charges sociales | 15 097.00 | 8 846.00 | | 15 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 965.00 | 7 356.00 | | 3 965.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 184.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 020.00 | 157 544.00 | | 160 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 096.00 | 2 788.00 | | 10 096.00 |
294 Charges financières | 6 669.00 | 5 278.00 | | 6 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 469.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 247.00 | -2 958.00 | | 3 247.00 |