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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 8 342.00 | 5 106.00 | 3 235.00 | 8 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 878.00 | 28 255.00 | 1 622.00 | 29 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 611.00 | 34 782.00 | 966 828.00 | 1 001 611.00 |
BT Marchandises | 104 791.00 | | 104 791.00 | 104 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
BZ Autres créances | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
CF Disponibilités | 284 207.00 | | 284 207.00 | 284 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 852.00 | | 465 852.00 | 465 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 463.00 | 34 782.00 | 1 432 681.00 | 1 467 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 618 774.00 | 458 115.00 | | 618 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 408.00 | 160 659.00 | | 137 408.00 |
DL TOTAL (I) | 866 182.00 | 728 774.00 | | 866 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 533.00 | 483 229.00 | | 404 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 831.00 | 37 845.00 | | 69 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 245.00 | 94 317.00 | | 73 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 522.00 | 39 912.00 | | 18 522.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 739.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 498.00 | 656 044.00 | | 566 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 681.00 | 1 384 818.00 | | 1 432 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 367.00 | 251 558.00 | | 242 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 422.00 | | 1 303 422.00 | 1 303 422.00 |
FG Production vendue services | 65 926.00 | | 65 926.00 | 65 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 348.00 | | 1 369 348.00 | 1 369 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 478.00 | 9 288.00 | | 8 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 459.00 | 68 874.00 | | 53 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 510.00 | 1 376 873.00 | | 1 382 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 102.00 | 1 216 213.00 | | 1 245 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 408.00 | 160 659.00 | | 137 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 461.00 | | 1 150.00 | 1 000 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 821.00 | | 1 150.00 | 10 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 070.00 | 2 712.00 | | 32 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 070.00 | 2 712.00 | | 32 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 245.00 | 73 245.00 | | 73 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 533.00 | 80 402.00 | 324 130.00 | 404 533.00 |
VI Groupe et associés | 69 831.00 | 69 831.00 | | 69 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 686.00 | | | 78 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 003.00 | 76 853.00 | 3 150.00 | 80 003.00 |
VW T.V.A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 498.00 | 242 367.00 | 324 130.00 | 566 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
ST Autres comptes | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
YT Sous‐traitance | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 473.00 | | | 71 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 259.00 | | | 67 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |