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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 876.00 | 19 299.00 | 47 576.00 | 66 876.00 |
BF Prêts | 5 788.00 | 150.00 | 5 638.00 | 5 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 323.00 | 23 976.00 | 57 346.00 | 81 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 560.00 | | 153 560.00 | 153 560.00 |
BZ Autres créances | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
CF Disponibilités | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 427.00 | | 188 427.00 | 188 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 750.00 | 23 976.00 | 245 773.00 | 269 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
DH Report à nouveau | | -39 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 824.00 | 45 012.00 | | 26 824.00 |
DL TOTAL (I) | 37 965.00 | 11 141.00 | | 37 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 762.00 | 3 264.00 | | 6 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 165.00 | 97 290.00 | | 150 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 135.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 808.00 | 100 690.00 | | 207 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 773.00 | 111 831.00 | | 245 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 810.00 | 100 690.00 | | 173 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 863.00 | 68 863.00 | | 68 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UP Prêts | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 153 560.00 | 153 560.00 | | 153 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 623.00 | 8 625.00 | 33 998.00 | 42 623.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 012.00 | 187 880.00 | 3 132.00 | 191 012.00 |
VW T.V.A. | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 809.00 | 173 811.00 | 33 998.00 | 207 809.00 |