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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 2 450 000.00 | 703 694.00 | 1 746 306.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 107 552.00 | 1 694 443.00 | 1 413 108.00 | 3 107 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 888.00 | 16 370.00 | 9 518.00 | 25 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 118 012.00 | 2 414 508.00 | 3 703 504.00 | 6 118 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
BZ Autres créances | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
CF Disponibilités | 404 440.00 | | 404 440.00 | 404 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 455.00 | | 470 455.00 | 470 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 467.00 | 2 414 508.00 | 4 173 959.00 | 6 588 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -485 262.00 | | | -485 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 849.00 | | | 117 849.00 |
DL TOTAL (I) | -357 412.00 | | | -357 412.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 675.00 | | | 297 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 994 965.00 | | | 3 994 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 876.00 | | | 43 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 125.00 | | | 145 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EA Autres dettes | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 501 371.00 | | | 4 501 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 959.00 | | | 4 173 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 501 371.00 | | | 4 501 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 027 597.00 | | 90 415.00 | 6 027 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 118 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 583 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 493 025.00 | | 90 415.00 | 5 493 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 272.00 | 366 236.00 | 2 414 508.00 | 2 048 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048 272.00 | 366 236.00 | 2 414 508.00 | 2 048 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 430.00 | 72 430.00 | | 72 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
UX Autres créances clients | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 675.00 | 297 675.00 | | 297 675.00 |
VI Groupe et associés | 3 994 965.00 | 3 994 965.00 | | 3 994 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 308.00 | | | 67 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 057.00 | | | 140 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 289.00 | 44 717.00 | 4 572.00 | 49 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 501 371.00 | 4 501 371.00 | | 4 501 371.00 |