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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 725.00 | 180 923.00 | 19 802.00 | 200 725.00 |
AH Fonds commercial | 3 985 209.00 | | 3 985 209.00 | 3 985 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 536 315.00 | | 4 536 315.00 | 4 536 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975 140.00 | 2 877 208.00 | 97 932.00 | 2 975 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 989 865.00 | 3 482 934.00 | 1 506 931.00 | 4 989 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 802.00 | | 118 802.00 | 118 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 051 855.00 | 6 541 065.00 | 10 510 790.00 | 17 051 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 136.00 | 39 897.00 | 865 239.00 | 905 136.00 |
BZ Autres créances | 976 395.00 | | 976 395.00 | 976 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 606 167.00 | | 1 606 167.00 | 1 606 167.00 |
CF Disponibilités | 358 013.00 | | 358 013.00 | 358 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 142.00 | | 120 142.00 | 120 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 132.00 | 39 897.00 | 3 949 235.00 | 3 989 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 047 232.00 | 6 580 962.00 | 14 466 270.00 | 21 047 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 166 798.00 | | 166 798.00 | 166 798.00 |
CU Autres participations | 71 024.00 | | 71 024.00 | 71 024.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DG Autres réserves | 6 595 801.00 | 4 800 169.00 | | 6 595 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 503.00 | 1 795 632.00 | | 1 591 503.00 |
DL TOTAL (I) | 8 297 744.00 | 6 706 241.00 | | 8 297 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 467 033.00 | 3 547 444.00 | | 3 467 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 921.00 | 372 730.00 | | 438 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 721.00 | 677 617.00 | | 736 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 508 775.00 | 1 256 682.00 | | 1 508 775.00 |
EA Autres dettes | 17 077.00 | 7 646.00 | | 17 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 168 526.00 | 5 862 118.00 | | 6 168 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 466 270.00 | 12 568 359.00 | | 14 466 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 972 179.00 | | 24 972 179.00 | 24 972 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 972 179.00 | | 24 972 179.00 | 24 972 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 114 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 554 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 843 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 988 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 897.00 | |
GE Autres charges | | | 98 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 449 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 664 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 209 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 944.00 | 32 348.00 | | 13 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 944.00 | 53 917.00 | | 13 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 594.00 | 8 037.00 | | 5 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 994.00 | -9 994.00 | | 9 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 594.00 | 18 032.00 | | 5 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 350.00 | 35 885.00 | | 8 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 426.00 | 95 609.00 | | 122 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 774.00 | 553 373.00 | | 503 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 706 124.00 | 21 964 814.00 | | 25 706 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 114 622.00 | 20 169 182.00 | | 24 114 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591 503.00 | 1 795 632.00 | | 1 591 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 236 779.00 | | 1 816 334.00 | 15 236 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258.00 | 17 051 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 722 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | 7 972 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 524 351.00 | | 1 197 897.00 | 7 524 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 512 642.00 | | 461 599.00 | 7 512 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 786.00 | | 156 838.00 | 199 786.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 865 041.00 | 677 282.00 | 1 258.00 | 5 865 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 348.00 | 22 575.00 | | 158 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 706 694.00 | 654 706.00 | 1 258.00 | 5 706 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 765.00 | 39 897.00 | 57 765.00 | 57 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 765.00 | 39 897.00 | 57 765.00 | 57 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 765.00 | 39 897.00 | 57 765.00 | 57 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 897.00 | 57 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 721.00 | 736 721.00 | | 736 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 819.00 | 547 819.00 | | 547 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 448.00 | 642 448.00 | | 642 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 802.00 | | 118 802.00 | 118 802.00 |
UX Autres créances clients | 865 239.00 | 865 239.00 | | 865 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
VC Groupe et associés | 654 014.00 | 654 014.00 | | 654 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 467 033.00 | 1 071 496.00 | 1 958 616.00 | 3 467 033.00 |
VI Groupe et associés | 438 904.00 | 438 904.00 | | 438 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 626 053.00 | | | 1 626 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 717 952.00 | | | 1 717 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 158.00 | 183 158.00 | | 183 158.00 |
VP Divers | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 479.00 | 317 479.00 | | 317 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 138.00 | 131 138.00 | | 131 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 142.00 | 120 142.00 | | 120 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 474.00 | 2 001 673.00 | 118 802.00 | 2 120 474.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 168 526.00 | 3 772 989.00 | 1 958 616.00 | 6 168 526.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |