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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 345.00 | 35 581.00 | 763.00 | 36 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 045.00 | 35 581.00 | 1 463.00 | 37 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
072 Créances – Autres | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
084 Disponibilités | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 173.00 | | 67 173.00 | 67 173.00 |
110 Total général Actif | 104 218.00 | 35 581.00 | 68 637.00 | 104 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 757.00 | | | 86 757.00 |
222 Production stockée | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 592.00 | | | 103 592.00 |
242 Autres charges externes. | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
252 Charges sociales | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 953.00 | | | 101 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 725.00 | | | 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 937.00 | | | 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 764.00 | | | 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 764.00 | | | 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |