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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 150.00 | 4 150.00 | 19 000.00 | 23 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BZ Autres créances | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
CF Disponibilités | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 127.00 | 4 150.00 | 45 977.00 | 50 127.00 |
CU Autres participations | 22 800.00 | 3 800.00 | 19 000.00 | 22 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
DH Report à nouveau | 16 003.00 | 18 574.00 | | 16 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 734.00 | -2 572.00 | | -2 734.00 |
DL TOTAL (I) | 29 247.00 | 31 980.00 | | 29 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 217.00 | 14 955.00 | | 14 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 2 149.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 731.00 | 17 783.00 | | 16 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 977.00 | 49 763.00 | | 45 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 731.00 | 17 783.00 | | 16 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464.00 | 3 484.00 | | 3 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 198.00 | 6 056.00 | | 6 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 734.00 | -2 572.00 | | -2 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350.00 | | | 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350.00 | | | 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350.00 | | | 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UX Autres créances clients | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |