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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 203 454.00 | 203 454.00 | | 203 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 313.00 | 1 330 766.00 | 47 547.00 | 1 378 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 078.00 | 608 834.00 | 39 244.00 | 648 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 634.00 | 2 156 852.00 | 89 782.00 | 2 246 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 535.00 | | 354 535.00 | 354 535.00 |
BN En cours de production de biens | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 212.00 | 6 064.00 | 1 428 148.00 | 1 434 212.00 |
BZ Autres créances | 597 599.00 | | 597 599.00 | 597 599.00 |
CF Disponibilités | 233 405.00 | | 233 405.00 | 233 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 996.00 | 6 064.00 | 2 710 933.00 | 2 716 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 630.00 | 2 162 915.00 | 2 800 715.00 | 4 963 630.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 263.00 | | | 269 263.00 |
DG Autres réserves | 296 262.00 | | | 296 262.00 |
DH Report à nouveau | -305 582.00 | | | -305 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
DL TOTAL (I) | 838 799.00 | | | 838 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 055.00 | | | 187 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 165.00 | | | 1 087 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 696.00 | | | 637 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 916.00 | | | 1 961 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 715.00 | | | 2 800 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 216.00 | | | 1 805 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
FG Production vendue services | 8 822 858.00 | | 8 822 858.00 | 8 822 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 829 545.00 | | 8 829 545.00 | 8 829 545.00 |
FM Production stockée | | | -151 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 707 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 738 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 867 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 447.00 | | | 312 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 462.00 | | | 312 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 295.00 | | | 101 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 165.00 | | | 109 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 297.00 | | | 203 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 020 336.00 | | | 9 020 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 988 271.00 | | | 8 988 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 672.00 | | | 113 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 929.00 | | 27 934.00 | 2 218 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 2 246 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 2 229 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202 140.00 | | 27 934.00 | 2 202 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 263.00 | 35 818.00 | 229.00 | 2 121 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 465.00 | 35 818.00 | 229.00 | 2 107 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 464.00 | | 2 400.00 | 8 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 464.00 | | 2 400.00 | 8 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 464.00 | | 2 400.00 | 8 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 165.00 | 1 087 165.00 | | 1 087 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 674.00 | 249 674.00 | | 249 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 116.00 | 1 425 116.00 | | 1 425 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VB T. V. A. | 108 789.00 | 108 789.00 | | 108 789.00 |
VC Groupe et associés | 260 738.00 | 260 738.00 | | 260 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 175.00 | 27 474.00 | 114 398.00 | 184 175.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 072.00 | 228 072.00 | | 228 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 785.00 | 2 060 557.00 | 229.00 | 2 060 785.00 |
VW T.V.A. | 329 680.00 | 329 680.00 | | 329 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 916.00 | 1 805 216.00 | 114 398.00 | 1 961 916.00 |