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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 101.00 | 26 962.00 | 4 138.00 | 31 101.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 866.00 | 34 678.00 | 129 188.00 | 163 866.00 |
060 Stock marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
072 Créances – Autres | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
084 Disponibilités | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
110 Total général Actif | 179 492.00 | 34 678.00 | 144 814.00 | 179 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 541.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 181.00 | 198 006.00 | | 154 181.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 3 369.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 192.00 | 201 375.00 | | 154 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 923.00 | 71 174.00 | | 55 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 062.00 | -540.00 | | 1 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 456.00 | 1 250.00 | | 1 456.00 |
242 Autres charges externes. | 44 197.00 | 37 271.00 | | 44 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | 1 932.00 | | 1 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 900.00 | 44 996.00 | | 34 900.00 |
252 Charges sociales | 8 827.00 | 10 705.00 | | 8 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 345.00 | 2 076.00 | | 1 345.00 |
262 Autres charges | 313.00 | 223.00 | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 686.00 | 169 088.00 | | 149 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 506.00 | 32 287.00 | | 4 506.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 439.00 | 2 998.00 | | 439.00 |
294 Charges financières | 516.00 | 1 714.00 | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 4 566.00 | | 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 059.00 | 28 956.00 | | 4 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 518.00 | | | 518.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 984.00 | | | 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 559.00 | | | 163 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |