| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 481.00 | 21 706.00 | 4 775.00 | 26 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 100.00 | 92 176.00 | 50 924.00 | 143 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 203.00 | 113 881.00 | 659 322.00 | 773 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
BZ Autres créances | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
CF Disponibilités | 495 795.00 | | 495 795.00 | 495 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 417.00 | | 563 417.00 | 563 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 620.00 | 113 881.00 | 1 222 739.00 | 1 336 620.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 805.00 | 233.00 | | 85 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 194.00 | 165 572.00 | | 244 194.00 |
DL TOTAL (I) | 446 999.00 | 282 805.00 | | 446 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 236.00 | 372 069.00 | | 373 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 906.00 | 37 367.00 | | 38 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 601.00 | 55 421.00 | | 53 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 758.00 | 152 195.00 | | 136 758.00 |
EA Autres dettes | 173 239.00 | 110 426.00 | | 173 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 740.00 | 727 478.00 | | 775 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 739.00 | 1 010 283.00 | | 1 222 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 233.00 | 441 116.00 | | 552 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 906.00 | 27.00 | | 58 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 525 553.00 | | 1 525 553.00 | 1 525 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 553.00 | | 1 525 553.00 | 1 525 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 698.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 187.00 | 23 353.00 | | 13 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 73.00 | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 73.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | 17 027.00 | | -871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 254.00 | 47 653.00 | | 68 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 135.00 | 1 379 971.00 | | 1 579 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 940.00 | 1 214 399.00 | | 1 334 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 194.00 | 165 572.00 | | 244 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 422.00 | | 28 781.00 | 744 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 370.00 | | 28 731.00 | 114 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 572.00 | | 50.00 | 603 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 183.00 | 18 698.00 | | 95 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 733.00 | 2 973.00 | | 18 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 450.00 | 15 725.00 | | 76 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 601.00 | 53 601.00 | | 53 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 845.00 | 73 845.00 | | 73 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 239.00 | 173 239.00 | | 173 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 330.00 | 90 823.00 | 223 507.00 | 314 330.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 442.00 | 66 632.00 | 810.00 | 67 442.00 |
VW T.V.A. | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 740.00 | 552 233.00 | 223 507.00 | 775 740.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |