| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 447 580.00 | 411 315.00 | 1 036 266.00 | 1 447 580.00 |
AP Constructions | 11 938.00 | 5 936.00 | 6 002.00 | 11 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 614.00 | 87 945.00 | 36 669.00 | 124 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 215.00 | 58 235.00 | 14 980.00 | 73 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 347.00 | 563 431.00 | 1 093 917.00 | 1 657 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 407.00 | | 58 407.00 | 58 407.00 |
BZ Autres créances | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CF Disponibilités | 192 595.00 | | 192 595.00 | 192 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 365 471.00 | | 365 471.00 | 365 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 819.00 | 563 431.00 | 1 459 388.00 | 2 022 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 215 479.00 | 197 952.00 | | 215 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 742.00 | 17 527.00 | | 13 742.00 |
DL TOTAL (I) | 317 221.00 | 303 479.00 | | 317 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 599.00 | 912 244.00 | | 825 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 533.00 | 191 394.00 | | 193 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 399.00 | 250 555.00 | | 108 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 323.00 | 22 516.00 | | 12 323.00 |
EA Autres dettes | | 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 139 855.00 | 1 377 065.00 | | 1 139 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 388.00 | 1 680 544.00 | | 1 459 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 911.00 | 561 037.00 | | 410 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 735 299.00 | | 735 299.00 | 735 299.00 |
FG Production vendue services | 165 413.00 | | 165 413.00 | 165 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 712.00 | | 900 712.00 | 900 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 120.00 | 1 900.00 | | 3 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 267.00 | | 2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 061.00 | 1 216 725.00 | | 906 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 318.00 | 1 199 198.00 | | 892 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 742.00 | 17 527.00 | | 13 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 297.00 | | 1 950.00 | 1 656 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 657 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 209 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447 580.00 | | | 1 447 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 717.00 | | 1 950.00 | 208 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 363.00 | 73 968.00 | 900.00 | 490 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 337.00 | 60 977.00 | | 350 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 026.00 | 12 990.00 | 900.00 | 140 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 312.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 312.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 399.00 | 108 399.00 | | 108 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 58 407.00 | 58 407.00 | | 58 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 857.00 | 95 913.00 | 406 458.00 | 824 857.00 |
VI Groupe et associés | 193 533.00 | 193 533.00 | | 193 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 245.00 | | | 85 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VP Divers | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 855.00 | 410 911.00 | 406 458.00 | 1 139 855.00 |