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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 749.00 | 3 217.00 | 2 532.00 | 5 749.00 |
AH Fonds commercial | 469 650.00 | | 469 650.00 | 469 650.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 190.00 | 2 310.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 077.00 | 165 350.00 | 339 727.00 | 505 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 282.00 | 139 414.00 | 211 868.00 | 351 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 634.00 | 308 171.00 | 1 034 463.00 | 1 342 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 303.00 | 38 889.00 | 1 395 413.00 | 1 434 303.00 |
BZ Autres créances | 95 781.00 | | 95 781.00 | 95 781.00 |
CF Disponibilités | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 408.00 | 38 889.00 | 1 562 519.00 | 1 601 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 042.00 | 347 061.00 | 2 596 982.00 | 2 944 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 200.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 133.00 | 53 701.00 | | 168 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 688.00 | 154 232.00 | | 88 688.00 |
DL TOTAL (I) | 476 821.00 | 408 133.00 | | 476 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 907.00 | 1 001 278.00 | | 1 096 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 351.00 | 19 573.00 | | 38 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 913.00 | 1 173.00 | | 3 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 382.00 | 123 816.00 | | 628 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 268.00 | 157 292.00 | | 352 268.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 281.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 161.00 | 1 303 414.00 | | 2 120 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 982.00 | 1 711 546.00 | | 2 596 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 318.00 | 475 793.00 | | 1 287 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 549.00 | 227.00 | | 40 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 221.00 | | 251 029.00 | 1 270 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 616.00 | 1 342 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 616.00 | 858 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 003.00 | | 1 396.00 | 474 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 637.00 | | 246 838.00 | 790 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 581.00 | | 2 795.00 | 5 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 746.00 | 117 361.00 | 49 935.00 | 240 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | 934.00 | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 463.00 | 116 427.00 | 49 935.00 | 238 463.00 |