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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 963.00 | 9 338.00 | 10 625.00 | 19 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
BP En cours de production de services | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 044.00 | | 459 044.00 | 459 044.00 |
BZ Autres créances | 39 381.00 | | 39 381.00 | 39 381.00 |
CF Disponibilités | 294 735.00 | | 294 735.00 | 294 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 125.00 | | 872 125.00 | 872 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 088.00 | 9 338.00 | 882 750.00 | 892 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 892.00 | 1 500.00 | | 1 892.00 |
DG Autres réserves | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 881.00 | 392.00 | | 218 881.00 |
DL TOTAL (I) | 463 817.00 | 244 937.00 | | 463 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | 10 647.00 | | 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 755.00 | 243 838.00 | | 201 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 271.00 | 117 925.00 | | 213 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 933.00 | 372 932.00 | | 418 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 750.00 | 617 869.00 | | 882 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 799 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 800 117.00 | |
FM Production stockée | | | -52 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 898.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -898.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 215.00 | | | 75 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 539.00 | 846 477.00 | | 1 749 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 659.00 | 846 084.00 | | 1 530 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 881.00 | 392.00 | | 218 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 763.00 | | 1 200.00 | 18 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 425.00 | | 1 200.00 | 7 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 755.00 | 201 755.00 | | 201 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 459 044.00 | 459 044.00 | | 459 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VP Divers | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 271.00 | 213 271.00 | | 213 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 990.00 | 502 365.00 | 8 625.00 | 510 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 411.00 | 418 411.00 | | 418 411.00 |