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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 199.00 | 18 763.00 | 2 436.00 | 21 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 761.00 | 172 681.00 | 7 080.00 | 179 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 628.00 | 191 444.00 | 35 184.00 | 226 628.00 |
BN En cours de production de biens | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
BT Marchandises | 2 004 536.00 | 341 798.00 | 1 662 738.00 | 2 004 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 094.00 | | 48 094.00 | 48 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 196.00 | 65 821.00 | 585 375.00 | 651 196.00 |
BZ Autres créances | 46 702.00 | | 46 702.00 | 46 702.00 |
CF Disponibilités | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 918.00 | 407 619.00 | 2 402 299.00 | 2 809 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 546.00 | 599 063.00 | 2 437 483.00 | 3 036 546.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 491 689.00 | 426 625.00 | | 491 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 006.00 | 65 064.00 | | 5 006.00 |
DL TOTAL (I) | 590 009.00 | 585 003.00 | | 590 009.00 |
DP Provisions pour risques | 33 580.00 | 44 051.00 | | 33 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 580.00 | 44 051.00 | | 33 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 216.00 | 210 003.00 | | 265 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 037.00 | 1 372 720.00 | | 1 224 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 809.00 | 587 521.00 | | 182 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 772.00 | 285 116.00 | | 141 772.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 4 949.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 813 894.00 | 2 610 307.00 | | 1 813 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 483.00 | 3 239 361.00 | | 2 437 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 224 037.00 | | | 1 224 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 427 538.00 | | 3 427 538.00 | 3 427 538.00 |
FG Production vendue services | 256 749.00 | | 256 749.00 | 256 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 684 287.00 | | 3 684 287.00 | 3 684 287.00 |
FM Production stockée | | | -7 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 912 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 045 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 596.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 911 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 500.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 500.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 034.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 588.00 | 2 034.00 | | 21 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 388.00 | -1 534.00 | | -19 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 307.00 | 25 267.00 | | 7 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 330.00 | 4 766 007.00 | | 3 950 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 325.00 | 4 700 943.00 | | 3 945 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 006.00 | 65 064.00 | | 5 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 781.00 | | 2 610.00 | 266 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 763.00 | 226 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 763.00 | 200 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 113.00 | | 2 610.00 | 241 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 425.00 | 5 782.00 | 42 763.00 | 228 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 425.00 | 5 782.00 | 42 763.00 | 228 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 051.00 | 4 596.00 | 15 067.00 | 44 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 091.00 | 246 935.00 | 234 228.00 | 329 091.00 |
6T Sur comptes clients | 65 821.00 | | | 65 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 912.00 | 246 935.00 | 234 228.00 | 394 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 963.00 | 251 531.00 | 249 295.00 | 438 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 531.00 | 249 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 809.00 | 182 809.00 | | 182 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
UX Autres créances clients | 583 266.00 | 583 266.00 | | 583 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 930.00 | | 67 930.00 | 67 930.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 216.00 | 265 216.00 | | 265 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 224 037.00 | 1 224 037.00 | | 1 224 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 322.00 | 629 969.00 | 78 353.00 | 708 322.00 |
VW T.V.A. | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 894.00 | 1 813 894.00 | | 1 813 894.00 |