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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 950.00 | 29 163.00 | 60 787.00 | 89 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 274.00 | 5 229.00 | 5 045.00 | 10 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 771.00 | 27 986.00 | 16 785.00 | 44 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 727.00 | 62 377.00 | 84 350.00 | 146 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 502.00 | 3 000.00 | 30 502.00 | 33 502.00 |
BN En cours de production de biens | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
BZ Autres créances | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
CF Disponibilités | 254 214.00 | | 254 214.00 | 254 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 984.00 | 3 000.00 | 355 984.00 | 358 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 712.00 | 65 377.00 | 440 334.00 | 505 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 504.00 | 104 411.00 | | 135 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 741.00 | 31 093.00 | | 36 741.00 |
DL TOTAL (I) | 183 244.00 | 146 504.00 | | 183 244.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 752.00 | 64 152.00 | | 45 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 925.00 | 78 846.00 | | 51 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 833.00 | 75 248.00 | | 42 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 395.00 | 71 692.00 | | 94 395.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 11 516.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 090.00 | 301 638.00 | | 245 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 334.00 | 463 142.00 | | 440 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 006 188.00 | | 1 006 188.00 | 1 006 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 662.00 | | 1 010 662.00 | 1 010 662.00 |
FM Production stockée | | | 12 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 216.00 | 14 358.00 | | 4 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 739.00 | 2 808.00 | | 2 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 715.00 | 371.00 | | 24 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 715.00 | 371.00 | | 24 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 3 202.00 | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 645.00 | 272.00 | | 23 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 450.00 | 3 473.00 | | 24 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | -3 103.00 | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 3 405.00 | | 5 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 202.00 | 1 008 685.00 | | 1 058 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 462.00 | 977 592.00 | | 1 021 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 741.00 | 31 093.00 | | 36 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 473.00 | 21 434.00 | 12 530.00 | 53 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 473.00 | 21 434.00 | 12 530.00 | 53 473.00 |